外国為替取引について日々思うところ

レバレッジ

2008-05-24T18:50:00.002+09:00

為替取引の最大の魅力はレバレッジ（梃子の原理）を多くかけられるので、少ない資金でも取り引きができ、優れた売買手法が確立していれば、増えた資金に応じてレバレッジを増やしていけば、資金がどんどん増やしていけることだと思います。
多くのＦＸ関連ブログや書籍などにはレバレッジは低く抑えて取り引きするのが望ましいと書いています。
はたしてそうなのでしょうか？
ドル円を10枚買ったとすれば、1円逆に行って損するのは1000円万円の手持ち金でレバレッジ1倍の人も、10万円でレバレッジ１００倍で取り引きする人も損する金額は10万円で同じなのです。（実際はレバレッジ100倍で1円損することはシステムにより強制ロスカットがかかりますのでできませんが、便宜上の話です）
低レバレッジで損切り設定しないで取り引きするほうがよっぽどリスクが高いと思います。
高レバレッジの場合はシステムにより勝手にロスカットがかかりますので、損切りの指値を入れる手間が省ける分、今後の展開の読みや、利食いのシュミレーションに思考を集中できるのではないかと考えます。

マネーマネジメント（資金管理）の重要性

2008-04-25T12:31:00.004+09:00

コンスタントの利益を上げている人でマネーマネジメント（資金管理）の重要性を認識していない人はいないと思います。
　ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）やテクニカル分析を研究していない人でも、マネーマネジメントだけを研究して、そこに意識を集中させているだけで常に利益を上げ続けている人は存在すると思います。
　
　それではマネーマネジメントとは何なのでしょう？
　常にあらかじめ設定した損失の範囲内でのみ取り引きを続け、損失をコントロールし続けることだと思います。
　常に運の要素や不確定要素がありますので、利益をコントロールすることはできませんが、あらかじめ設定した範囲内に損失をコントロールすることは誰にでもできることです。
　損失のコントロールに意識を集中させてトレードを行うことがマネーマネジメントです。
　言うのは簡単なのですが、私も完全にコントロールができている状態ではないです。
　たまたま大きく利益が出たからと、その分の利益を次のトレードで上乗せして取り引きをし続けた場合、永久に勝ち続けれるわけがありませんので、９勝１負でもトータルで損失がでてしまうのです。
　ほかにも、連続して負け続けて熱くなり、ロットを増やして負けを一発で取り戻そうとして、無理なトレードをしてしまうこともマネーマネジメントができてないからです。
　一回の損失を全投資金額の何％に設定するのがベストなのかは、資金が少なく大きくリスクを取らなければ増やせない人と、より少ないリスクで大きな資金を運用する人とでは変わってくると思います。
　多くの投資書籍には２％前後を推奨していることが多いと思いです。
　２％であれば、１００％÷２％＝５０回
　連続で５０回負け続けなければ、全部の投資金額を失うことはありません。
　連続して５０回も負け続けてしまうのであれば、完全にトレードスタイルが間違っている以外にないと思います。
　ＦＸがとても不確定要素で上下して、運の要素に左右されることは否定しようもありません。
　全資金が少なくて２％の損失に無理やり収めるために、ロスカットの設定が近すぎて小さいノイズ的な上げ下げでカットされてしまうので、資金が少ない人は注意しなければいけません。
　投資資金が少ない場合はエントリーを厳選して、資金が増えてくるまで大きく動いたときの逆張りリバウンド狙いに徹するなど、資金に余裕がある人とは違った戦術が必要になってくると思います。

　適宜書き換えや追加をしていきます。つづく

ためになるオンライン講座

2008-04-24T07:59:00.003+09:00

インターネットで配信されている無料で見れるオンラインセミナーでも、結構勉強になります。
　書籍から勉強するにも基礎知識が不足していると感じている方でしたら、ただ見るだけなのでオンラインセミナーに為替独特の用語などに慣れることからはじめてもいいかもしれません。

　動画コンテンツが充実しているＦＸ業者といえば外為どっとこむが主催しております、外為コンテンツだと思います。
　このなかで特に見て勉強になったのが、「為替の学校」です。
　現在、一回の講義で４０分前後が９本見れますが、全部見る価値があると思います。
　初心者の方でしたら、「初めてのＦＸ」から全部見ることをお勧めします。
　つづきは後日書きたいと思います。

読んでおくべき書籍

2008-04-23T07:24:00.005+09:00

本を読んで勉強したくらいで簡単にＦＸで勝てるようになるほど、為替相場は甘くありません。
　ただ無知なままで適当に取り引きを繰り返すだけは、相当のセンスの持ち主でなければ勝ち続けることはできないとおもいます。
　プロの為替ディーラーの人なら以下に記載している本は為替取引をする上での基本的なことが書かれていますので、全て読んでいるはずです。
　為替の上達にはどんな本を読めばいいのか、はっきりと定義してもしょうがいないのですが、大きく分けてみたいと思います。

　ファンダメンタル（経済の基礎的条件）に関する書籍
　テクニカル分析に関する書籍
　マネーマネジメント（資金管理）に関する書籍
　投資心理などに関する書籍

　一冊で全部の内容を扱っている本もありますし、それぞれの項目を深く掘り下げて記載している本もあります。
　命の次に大事な資金を投資して儲けようと本気で考えているのでしたら、身銭を切って本にも投資するべきだと思います。
　私はＦＸではトータルで少しマイナスになっていますが、そのマイナスよりも書籍に投資した金額の方が断然大きいです。
　勝てるようになるまで、絶対にやめないので書籍への投資金額や投資資金のマイナスなどは全く取るに足らないものだと思っています。

　現在、掲載予定の書籍を厳選して選択中です。
　後日掲載したいと思います。

トレード日誌をつける

2008-04-22T17:34:00.003+09:00

トレード日誌をつけなくても普通にコツをつかんでコンスタントに勝てている人もいると思います。
　私はコツコツ取っても、相場の急変に対応できずに飲まれて大きくやられることが多く、トレード日誌をつけています。
　人に読んでもらわないと続けられない人なら、ブログをトレード日誌にしてもいいと思います。
　日誌に記載する項目は人それぞれ色々あると思いますが、とりあえず記載事項を必須から好みまでに分けて記載してみたいと思います。

必須　
日付、
指値の価格＆成り行きでの約定価格、
指値した理由＆成り行きで注文した理由、
ロスカットの価格、利食いの価格または利食い価格を設定しないで、トレーリングストップでの様子見する理由

など私見ですが書いてみました。後日読み直して追加します。

ここぞというときだけに売買を限定する

2008-04-22T12:51:00.004+09:00

調子がよくて連続して勝ち続けているときには、適当な位置にストップロスを設定してどんどん取り引きしてもいいと思います。
　相場勘やテクニカル分析が機能していて、運の要素も見方しているので連勝できるのだと思います。
　そんなときにはロットを増やさず、同じロットでストップロスもストップ幅と同程度に設定して、やられるまでイケイケでどんどんでやっちゃっていいと思います。
　多くの場合、連戦連勝して気が緩んでしまい、勝ち金をそのままロットに反映させてしまうので、９勝１負でもトータルでマイナスになってしまうことが多いのだと思います。
　同じロットでストップロスも同じレベルならば、恐れることは何もないと思います。
逆に連続してロスカットに引っかかっり、負けが続くようなら当たり前ですが、熱くなっている頭を冷やすために休むことが必要になってくると思います。
　私自身の経験ですが、初心者の頃に連戦連勝していて気が緩んでしまい、逆にいってやられた悔しさで、熱くなってやられた分を取り返そうとロットを増やしたりナンピンしたりして、一日で連勝分の勝ち金とタネ銭をほとんど吹き飛ばしたことが何度もあります。
　その頃に、マネーマネジメントなどの重要性など、言葉では知っていてもそれほど重要なことだとは思っていませんでした。
　プロの為替ディーラーでも何年も勝ち続けることがとても難しく不確定要素が多いのが為替相場です。
　そんなときは、「やられて覚える為替取り引きさ」と思い、不貞寝を決め込むことにしています。
　やられてもまた明日張れる金が残っているのは、負けから学んだからだと思っています。